Стоп лосс и тейк профит что это такое, как выставить правильно

Для чего нужен стоп лосс?

Можно выделить несколько сценариев, в которых без использования стоп-приказа не обойтись.

Безопасность депозита в среднесрочной торговле

Далеко не все сидят круглосуточно за компьютером и мониторят свой счет. Очень много людей открывают сделки на длительный срок, например, на месяц или даже год, поэтому им обязательно нужен стоп-приказ, если ситуация будет развиваться не по их прогнозу. Иногда можно не успеть среагировать.

Есть очень наглядный пример, как рынок может наказать тех, кто торгует без стопа. Это произошло 15 января 2015 года по USDCHF.

Рынок просто рухнул за один день. Успеть выйти, если не следить за терминалом было бы нереально.

Риск-менеджмент для скальперов

Кроме того, бывают ситуации, когда человек не сможет успеть среагировать на резкое движение против его позиции даже будучи вовлеченным в активную торговлю. Например, если это происходит в виде одноминутной свечи, что часто бывает с золотом — XAUUSD.

Технические неисправности и потеря связи

От этого не застрахован никто. Даже если у вас десять провайдеров проблемы могут быть на стороне серверов брокера. Компенсировать убытки в случае чего вам никто не будет. А если подобная возможность и появится, то ждать этого придется очень долго.

Таким образом, если вы хотите сохранить свой депозит, то просто обязаны ставить стоп лоссы. Достаточно одной ситуации из примеров выше, и вы уже на нуле.

Единственный недостаток стоп лоссов — иногда цена задевает его и сразу разворачивается в вашу польза. Это очень обидно и уничтожает трейдера психологически. Ни в коем случае не стоит поддаваться на такие провокации и срываться. Это неминуемо приведет к большим убыткам.

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

• закрытие убыточной операции по установленной цене;
• фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит

Говоря простыми словами, стоп-лосс и тейк-профит — это настраиваемые ограничения сделки по прибыли и убытку. Оба эти настройки автоматически закрывают сделку, но делают это при разных условиях:

• Stop Loss можно назвать ограничителем убытков. Собственно говоря, с английского «Stop Loss» дословно и переводиться как «ограничение убытка». Этот ограничитель срабатывает в ситуации, когда цена идет против открытой сделки и по ней нарастает убыток. Величину максимально допустимого убытка трейдер выбирает сам, определяя размер стопа в пунктах. И, если случается так, что достигается определённый уровень убытка — сделка закрывается, предотвращая дальнейшее получение убытков;
• Take Profit — полная противоположность стоп-лосса. Задача тейк-профита заключается в том, чтобы закрыть сделку при достижении целевого уровня цены и зафиксировать прибыль по ней. Мы ведь не всегда находимся за торговым терминалом. Бывает так, что цена достигла нужного значения именно тогда, когда мы этого не видели. А потом, как назло, пошла обратно. Вот, чтобы не столкнуться с такой ситуацией и придуман Стоп-лосс.

Есть тактики торговли, в которых фиксированный стоп-лосс и тейк-профит не используется. Например, мартингейл, усреднение, локирование. Но все они сопряжены с повышенным риском потери депозита, так что лучше все же использовать ТР и SL. Особенно новичкам.

Пример использования ордера Stop Loss

Разберем на конкретном примере, как работает стоп-лосс. Возьмем следующую ситуацию: по валютной паре USDCAD был рост. Затем рост замедлился и трейдер предположил, что далее последует нисходящее движение. И, трейдер открыл короткую позицию (сделку на продажу). Но, по-факту цена снова пошла вверх. Далее возможно 2 варианта:

• если стоп-лосс не применяется, то потребуется вручную закрыть сделку и зафиксировать убыток. И тут уже против нас будет работать и скорость и психологию. Во-первых, всегда трудно фиксировать убыток. Наша физиология такова, что большинство людей понадеяться на лучшее и будут ждать, что быть может цена снова развернётся в нужную сторону. Шанс на это есть, но обычно убыток только растёт. В конечном итоге, мы рискует потерять весь свой депозит. Вообще весь.
• если же используется стоп-лосс, значит мы заранее ограничили максимальный убыток по сделке. Ну, получим свои 1%-3%-5%-10% и отработаем их несколькими следующими сделками. Не беда.

Очень удобно, что стоп-лосс можно устанавливать не только при открытии сделки, но и в любой момент, когда сделка уже открыта. Единственное ограничение — стоп лосс можно ставить не ближе чем несколько пунктов от фактической цены на данный момент. Сколько именно пунктов — это у каждого брокера может быть по-разному. Обычно, от 10 до 100. Отмечу, что именно отсутствие стоп-лоссов часто становится причиной потери депозита новичками. Люди не ставят стоп-лосс и до последнего ждут, что цена вот-вот развернется. Когда убыток вырастает до значимой величины они уже физически не могут заставить себя закрыть его вручную.

Пример использования тейк-профита

Теперь разберем похожую ситуацию, но уже для Take Profit. Предположим мы удачно выбрали точку для входа в рынок и открыли короткую позицию (сделка на продажу). Какие возможны варианты:

если мы не используем тейк-профит, то есть риск пропустить удачный момент для закрытия сделки. Нужно седеть перед экраном и «бдить». Вполне возможна ситуация, когда цена бы сильно упала на какой-то момент, как-раз тогда, когда мы, например, спали. А когда проснулись цена уже откатилась и теперь вместо прибыли мы оказались в убытке.
если установлен тейк-профит, то когда график добирается до целевой цены, сделка тут же закрывается, а прибыль по ней фиксируется

Не важно, были ли мы за терминалом или нет. Наше устройство, с которого мы торгуем вообще могло быть выключено

Но, раз тейк-профит был установлен, то сделка закрылась именно в тот момент, когда цена достигла запланированного значения. И, мы в прибыли!

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

Для повышения удобства торговли существует несколько довольно интересных индикаторов в MetaTrader 4. Я выбрал для вас три наиболее полезных.

ArgoLotCalculator — с Яндекс.Диска.

Постоянно считать стоп и тейк в процентах от депозита — утомительное занятие. Только вы заработали или потеряли на сделки, как снова нужно высчитывать лот. Автоматизировать этот процесс можно с помощью индикатора ArgoLotCalculator. В терминале он выглядит следующим образом.

Линии, которые отображены на графике — это уровень сделки, стоп и тейк. Передвигая их, вы сможете подобрать оптимальное значение, а потом использовать при установке ордера. Вся информация отображается в сером окне слева. Лот, размер депозита и т.д. меняются в настройках.

Sound Alerts SL/TP — с Яндекс.Диска.

Sound Alerts — это простой индикатор, который выдает ваше собственное звуковое уведомление при срабатывании стоп лосса или тейк профита. Зачем это нужно? Например, когда сразу после закрытия сделки вам необходимо принимать решение открытию следующей, но вы не хотите сидеть у терминала и ждать.

Stop Loss Clusters — с Яндекс.Диска.

А это уже более навороченный и полезный индикатор, который показывает скопления стоп-лоссов на основе данных по клиентам у крупнейших форекс-брокеров. Не секрет, что «умные деньги» всегда стараются выбить из рынка частных трейдеров. Привлекательные зоны для набора их позиций — это очевидные стоп-ордера. Они специально толкают туда цену, чтобы потом собрать более крупный лот для себя. Вот как выглядит система на графике.

Черточками показаны те самые скопления ордеров, за которыми могут охотиться маркетмейкеры

Важно:

• • Индикатор поставляется в комплекте и является платным, но можно пользоваться демоверсией с некоторыми ограничениями.
  • Установка должна производиться в папку «FXSSI.com», а не просто в MQL4/Indicators.
  • При запуске нужно будет авторизоваться. Для этого появится специальная ссылка, по которой следует перейти, зарегистрироваться и привязать терминал к аккаунту.

В целом это полезный набор индикаторов, включающий в себя также профиль рынка, открытый интерес и иные разработки.

Тейк профит и стоп лосс — это очень важные инструменты для трейдера. Они позволяют ограничивать убытки и вовремя фиксировать прибыль, пока рынок не пошел в другую сторону. Без них успешная торговля на профессиональном уровне просто невозможна. Если вы думаете, что справитесь без стопов и тейков, то глубоко заблуждаетесь. В этом вас быстро убедит рынок и слитый депозит.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

• простота и удобство в заключения сделок;
• контроль потерь и прибыли;
• осуществление сделок в отсутствие трейдера;
• использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

Определение размера тейк-профита

Существует множество вариантов выбора.
В основном отталкиваться следует от характера рынка, сложившейся на нем ситуации и применяемой торговой тактики.

Три наиболее часто используемых способа:

Локальные максимумы или минимумы, на которых произошли развороты цены.
Способ считается наиболее простым и превосходно себя зарекомендовал.
Возрастая, цена редко сразу превосходит максимум, обычно происходит разворот цены и обратное ее движение.
Поэтому при покупке следует выставлять тейк-профит возле максимума.
При продаже необходимо обратить внимание уже на минимум, ставя тейк-профит в его пределах.
Используя такой метод, разумно уменьшать либо увеличивать размер тейк-профита на 5–10 пунктов в зависимости от
ситуации.

Уровни Фибоначчи.
В данном случае ориентиром служат уровни отката от предыдущего движения, выступающие в роли своеобразных линий
сопротивления или поддержки.

Исходя из уровня предполагаемого убытка.
Прибыль всегда должна превосходить возможные убытки минимум в 1,5 раза, а лучше в два или в три.
Следуя такому расчету, тейк-профит должен быть больше значения стоп-лосса.

Кроме рассмотренных способов есть и другие.
Трейдеров в мире великое множество и каждый привносит что-то новое, иногда даже полезное.

• Трейлинг-стоп.
  Цена идет в нужном вам направлении,
  стоп-лосс изменяется за ней следом.
  Удобен тем, кто не в состоянии долго отслеживать изменение котировок.
  Открыв сделку, трейдер может включить трейлинг-стоп, указать, на каком расстоянии от цены ему двигаться, и
  заниматься своими делами.
  Спустя некоторое время сделка закроется сама.
  Минус – фиксированный тейк-профит часто приносит более значительную прибыль.
• Временные зоны Фибоначчи.
  В основном используются любителями долгосрочных прогнозов, склонных совершать минимум сделок и держать их
  открытыми долгое время.
• Графические фигуры, их еще часто называют моделями или паттернами.
  Различают фигуры разворота (голова и плечи, двойная вершина, двойное дно) и продолжения (треугольник, флаг,
  восходящий клин).

В каждом конкретном случае место выставления тейк-профита недвусмысленно оговорено и зависит только от размеров
фигуры.

Хочется обратить особое внимание на одно важное обстоятельство.
В момент подхода цены к тейк-профиту трейдеру не стоит его изменять и передвигать для получения большей прибыли.
Выставляя уровень тейк-профит, многие используют определенные факторы, которые указывали именно на данный уровень

Постоянное использование тейк-профита дисциплинирует.
Трудно проверить стратегию, если все время трейдер рискует.
Величина тейк-профита должна быть выверена и ни под каким предлогом не меняться после открытия сделки, в противном
случае трейдер рискует своими средствами.

,
14.12.2017

« Уровни Фибоначчи

Крестики-нолики »

« Предыдущая

Следующая »

Что такое Стоп Лосс

Стоп Лосс или Stop Loss трейдеры нередко называют стоп лимитом. Он используется для фиксации сделки при достижении определенного уровня стоимости актива. Трейдерам нравится его использовать для того чтобы сократить свои убытки. Данный вид инструмента применяется пользователями для обеспечения безопасности торгов на любом из существующих финансовых рынков. Как только уровень сделки дошел до установленной отметки Стоп Лосса, она завершается. В итоге благодаря данному инструменту фиксируется убыток.

На рынке Форекс трейдеры не пренебрегают использованием стоп лосса. Во время каждой сделки имеется риск потерять свои денежные средства. Стоп Лосс помогает сократить такие потери. Он может быть открыт, как в самом начале проводимой сделки или же после открытия позиции.

Стоп Лосс — в переводе с английского Stop Loss — ограничивать убыток. Это инструмент, используемый трейдерами для определения уровня цен активов, когда позиция может быть закрыта. Завершение сделки при достижении стоп лосса осуществляется брокером.

Для чего нужен Стоп Лосс

Многие новички, которые осваивают Форекс для начинающих, ошибочно полагают, что Стоп Лосс является исключительно надежной защитой от потерь. Данный инструмент предназначен главным образом для того чтобы убытки не был большими. Стоп Лосс ограничивает количество финансовых потерь во время сделки. Основными целями использования Stop Loss являются:

• сокращение количества убытков
• сохранение нормального психологического здоровья трейдера.

При открытии позиций Sell или Buy пользователи порой не могу предугадать, какие потери они могут понести. С Стоп Лоссом они будут знать, какими могут быть их максимальные убытки.

Если заранее будет установлена точка выхода с рынка, то эмоциональное состояние трейдера практически не пострадает. И даже, несмотря на то, что инструмент используется для фиксации убытка, нагрузка на его психику будет минимальной. А ведь именно во многом благодаря нормальному психическому состоянию трейдеры в дальнейшем могут и дальше принимать взвешенные и эффективные решения для торговли.

Как установить Stop Loss

Современный валютный рынок предлагает устанавливать Стоп Лосс в качестве страховки от появления слишком больших убытков

И так, как это своего рода страховка, то очень важно правильно воспользоваться. Необходимо обладать знаниями, где его лучше всего установить

Стоп лосс следует располагать следующим образом, если принимать во внимание технический анализ рынка:

• для сделок на продажу стоп лосс устанавливается выше уровня максимальных котировок выбранного инструмента
• для сделок на покупку стоп лосс располагается ниже уровня котировок торгового актива

Разворот тренда обычно производится на максимуме и минимуме. Основной задачей стоп лосса является то, что он должен сработать именно в тот момент, когда рынок уже продемонстрировал, в каком направлении будет двигаться дальше стоимость актива. И это направление отличается от того, которое было предсказано участником рынка. Также еще одним надежным расположением Стоп Лосса станут точки значимых уровней, линий и графиков технического анализа. Если работа производится на платформе MT 4 или MT 5, то есть возможность установить индикатор арт и стоп лосс. После установки всех индикаторов, если сам рынок демонстрирует необходимость в закрытии сделки, то это нужно сделать.

Как посчитать Stop Loss

Для расчета Стоп Лосса сегодня трейдерами используется два способа:

В каждой сделке соблюдается правило соотношения риска к прибыли 1:3. Это означает, что на каждый один пункт стоп лосса должны приходиться три пункта прибыли. В некоторых случаях пользователи поступают следующим образом: берут точку прогнозируемой прибыли и делят этот отрезок на три части. Далее они переходят к установке стоп лосса. Обычно он располагается на противоположном конце от открытия позиции уровня

Если профит составляет сто пунктов, то стоп лосс устанавливается на тридцати пунктах противоположного уровня от открытия сделки.
Стоп Лосс устанавливается по наиболее значимым уровням поведения рынка
При этом очень важно принимать во внимание спред, который форекс брокеры устанавливают при торговле некоторыми валютными парами.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

• обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
• допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Что такое тейк-профит в трейдинге?

Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию. 

Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.

Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? Чем они отличаются?

Про это есть отдельная статья о сведении ордеров.

Почитайте, если не знаете. Сведение ордеров – важная часть биржевого процесса, она помогает понять, как на самом деле устроена механика трейдинга.

Почему тейк-профит важен?

Фиксация прибыли почему-то – недооцененная важная часть в трейдинге. Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или обучающих курсах. Но если подумать, точка выхода из рынка имеет такое же значение, как и точка входа в рынок.

Точку выхода из рынка стоит обязательно четко описать в торговом плане, как и все другие пункты торговой системы. Потому что когда трейдер находится в сделке, то подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате можно не зафиксировать прибыль вовремя, и успешная сделка может превратиться  в убыточную. 

Так что мы не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, где из него выходить.

Как выставить тейк-профит? 

Тейк-профит можно выставить:

• во время открытия позиции или после ее открытия;
• вручную или автоматически;

В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии. 

Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит

Если вы найдете где-то конкретное число пунктов, например 5 или 25, то это может быть большой ошибкой. На самом деле нет такого значения, так как каждая ситуация индивидуальна, начиная с суммы вашей сделки, вашего депозита, уровня риска, волатильности, анализа, стратегии и так далее. Если вы приняли решение выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит, то ваши значения уже будут лучшими и правильными, но только для вас.

Можно лишь в общем сказать несколько рекомендаций относительно того как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит. Вам нужно высчитать ваш лот в деньгах, рассчитать сколько денег вы зарабатываете/теряете на одном пункте. Далее вам нужно принять решение о том, на сколько вы уверены в своей сделке и какие убытки готовы понести, а также какую прибыль вы готовы зафиксировать чтобы выйти из сделки.

Среди трейдеров можно встретить резкие “Против” выставления Стоп Лосс и Тейк Профитов, так как цена всегда колеблется и если она ушла в минус, не факт что она не вернется снова в плюс, а вот Стоп Лосс в этом случае уже точно зафиксирует убыток.

Тем не менее, выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит необходимо в случае если вы отходите от монитора и не следите за ситуацией на рынке, так как есть вероятность потерять очень много, вовремя не зафиксировав не большой убыток или же прибыль. Например, сделка принесла вам прибыль, но вы ее не зафиксировали, после чего котировки пошли вниз и вы оказались в убытке.

Когда Тейк Профиты не срабатывают

Есть три случая, давайте их разберем.

В гэпах

Напомню вам, что фондовые биржи всегда закрываются на ночь и на субботу и воскресенье. Форекс (валютный рынок) на ночь не закрывается, но в выходные дни он тоже «в отключке».

Однако. Если рынок закрыт, это не значит, что цены не меняются. Цены продолжают двигаться. Если в выходной день турки попытаются свергнуть Эрдогана – вы думаете, цена лиры будет вас ждать до понедельника? Нет. Она обвалится самым чудовищным образом.

Когда цены сильно меняются за то время, в течение которого рынок не работал, появляются заметные «гэпы», или ценовые разрывы.

Вот график Насдака – инструмента с фондового рынка. Тут вообще сплошные гэпы.

Поскольку это фондовый рынок, а график дневной, гэп тут после каждого дня. Только иногда разрывы очень крупные, а иногда мелкие и незаметные.

Предположим, что вы рассчитывали забрать свою прибыль тут.

Но произошел ценовой разрыв. Где брокер закроет вашу сделку? Он закроет ее по той первой цене, которая будет на начало рабочего дня. То есть вот по этой.

Вам, в принципе, это только в радость. Потому что цена за выходные дни пройдет еще больший путь и вы заработаете раза в два-три больше, чем планировали в начале.

Для Тейк Профитов гэпы не страшны, но вы все равно должны помнить, что когда рынок не работает, никакие торговые приказы не исполняются и сделки не закрываются.

Из-за высокой волатильности

Торговый приказ может вовремя не сработать из-за большой волатильности.

Например, поставили вы его на цену 75 рублей за доллар, а рыночная цена была 73 рубля. Вдруг выходит какая-то шокирующая новость и цена сразу перескакивает на значение 77 рублей. Было 73, стало 77. Цены в 75 не было.

Раз ее не было, брокер по ней и не сможет вашу сделку закрыть. Он ее закроет по 77 рублей. Что для вас, опять-таки, большой плюс.

Из-за большого объема позиции

Когда вы торгуете на реальном рынке очень крупными суммами, брокер может не успеть распродать все ваши финансовые инструменты по нужным ценам. Он какую-то часть продаст по одной цене, какую-то – по другой.

Поэтому ваши ожидания и торговые планы могут не оправдаться, будьте к этому готовы.

Но обычно подобная ситуация возникает только в каких-то крайних случаях, когда объемы сделок действительно огромные. Рядовые трейдеры, а тем более новички, с подобной проблемой не сталкиваются.